COND. PARQUE DAS ROSAS C.R.							2006
RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Condomínio	48.146,38	44.914,93	49.840,82	40.785,50	43.931,86	36.194,32	47.077,91	53.121,67	42.858,03	49.968,05	-	-
Entradas Mês	37.154,82	36.031,92	36.457,70	34.388,31	35.911,70	33.240,55	35.690,45	35.948,29	35.582,97	34.695,78	-	-
Entradas Anteriores	2.348,95	4.278,62	6.457,79	3.258,24	4.320,37	1.036,14	3.435,22	6.635,36	2.786,75	6.025,11	-	-
Entradas Antecipadas	4.758,92	383,43	5.307,60	2.242,32	2.696,95	929,22	1.602,96	2.223,80	2.980,01	2.352,88	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	3.883,69	4.220,96	1.617,73	896,63	1.002,84	988,41	5.879,81	8.314,22	1.508,30	5.485,87	-	-
Pedagio	-	-	-	-	-	-	266,67	-	-	800,01	-	-
Hidrometro	-	-	-	-	-	-	202,80	-	-	608,40	-	-
Saídas	(48.956,66)	(33.600,97)	(63.545,28)	(32.370,25)	(47.600,66)	(37.203,92)	(48.730,38)	(48.418,77)	(48.283,44)	(45.135,05)	-	-
Saídas Mês	(48.956,66)	(32.993,69)	(61.089,60)	(27.052,88)	(44.165,68)	(36.359,58)	(48.730,38)	(48.077,85)	(46.489,06)	(44.958,87)	-	-
Outras Saídas	-	(607,28)	(2.455,68)	(5.317,37)	(3.434,98)	(844,34)	-	(340,92)	(1.794,38)	(176,18)	-	-
Saldo Conta Condomínio	2.492,56	13.806,52	102,06	8.517,31	4.848,51	3.838,91	2.186,44	6.889,33	1.463,92	6.296,93	6.296,93	6.296,93
Total de Receitas	48.146,38	44.914,93	49.840,82	40.785,50	43.931,86	36.194,32	47.077,91	53.121,67	42.858,03	49.968,05	-	-
Total de despesas	(48.956,66)	(33.600,97)	(63.545,28)	(32.370,25)	(47.600,66)	(37.203,92)	(48.730,38)	(48.418,77)	(48.283,44)	(45.135,05)	-	-
Saldo Anterior Cta. Condomínio	3.302,84	2.492,56	13.806,52	102,06	8.517,31	4.848,51	3.838,91	2.186,44	6.889,33	1.463,92	6.296,93	6.296,93
Fundo de Reserva	1.861,72	1.802,89	1.822,81	1.719,37	1.789,18	1.659,14	1.784,47	1.807,38	1.773,51	1.734,74	-	-
Entradas Mês	1.861,72	1.802,89	1.822,81	1.719,37	1.789,18	1.659,14	1.784,47	1.807,38	1.773,51	1.734,74	-	-
Entradas Anteriores	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
Entradas Antecipadas	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
Saídas	-	-	(884,77)	-	-	(2.888,23)	(2.656,59)	-	(1.588,80)	(4.572,80)	-	-
Saídas Mês	-	-	(884,77)	-	-	(2.888,23)	(2.656,59)	-	(1.588,80)	(4.572,80)	-	-
Outras Saídas	-	-	-	-	-
Saldo Fundo de Reserva	1.861,72	3.664,61	4.602,65	6.322,02	8.111,20	6.882,11	6.009,99	7.817,37	8.002,09	5.164,02	5.164,02	5.164,02
Total de Receitas	1.861,72	1.802,89	1.822,81	1.719,37	1.789,18	1.659,14	1.784,47	1.807,38	1.773,51	1.734,74	-	-
Total de despesas	-	-	(884,77)	-	-	(2.888,23)	(2.656,59)	-	(1.588,80)	(4.572,80)	-	-
Saldo Anterior Cta. Reserva	-	1.861,72	3.664,61	4.602,65	6.322,02	8.111,20	6.882,11	6.009,99	7.817,37	8.002,09	5.164,02	5.164,02
Fundo de Antecipação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas Mês	-		-	-		-	-
Entradas Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Saídas	-	-	-	-	(4,74)	-	-	-	-	-	-	-
Saídas Mês	-	-	-	-	(4,74)	-	-
Outras Saídas	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Saldo Fundo de Antecipação	4,74	4,74	4,74	4,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de despesas	-	-	-	-	(4,74)	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Anterior Cta. Antecipação	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Obra	-	-	-	700,24	-	166,72	-	-	200,00	-	-	-
Entradas Mês	-			700,24		166,72	-	-	200,00	-
Entradas Anteriores	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Entradas Antecipadas	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Saídas	-	-	(13,13)	(30,10)	(15,05)	(17,06)	(17,06)	(17,06)	(17,06)	(17,06)	-	-
Saídas Mês	-			(30,10)		-	-
Outras Saídas	-	-	(13,13)		(15,05)	(17,06)	(17,06)	(17,06)	-	-	-	-
Saldo Fundo de Obra	13,13	13,13	(0,00)	670,14	655,09	804,75	787,69	770,63	953,57	936,51	936,51	936,51
Total de Receitas	-	-	-	700,24	-	166,72	-	-	200,00	-	-	-
Total de despesas	-	-	(13,13)	(30,10)	(15,05)	(17,06)	(17,06)	(17,06)	(17,06)	(17,06)	-	-
Saldo Anterior Fundo de Obras	13,13	13,13	13,13	(0,00)	670,14	655,09	804,75	787,69	770,63	953,57	936,51	936,51
Verba de Instalações e Ligações definitivas	30.273,90	34.198,57	30.901,04	40.000,27	40.000,00	35.400,00	30.000,00	33.000,00	36.400,59	32.000,00	-	-
Entradas Mês	30.273,90	34.198,57	30.901,04	40.000,27	40.000,00	35.400,00	30.000,00	33.000,00	36.400,59	32.000,00	-	-
Entradas Anteriores	-	-	-	-				-	-	-	-	-
Entradas Antecipadas	-	-	-	-				-	-	-	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-				-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	-	-	-				-	-	-	-	-
Saídas	(29.151,95)	(32.353,52)	(33.970,28)	(40.953,80)	(40.040,22)	(34.159,20)	(31.129,62)	(33.154,69)	(36.381,12)	(31.308,68)	-	-
Saídas Mês	(29.151,95)	(32.353,52)	(33.970,28)	(40.953,80)	(40.040,22)	(34.159,20)	(31.129,62)	(33.154,69)	(36.381,12)	(31.308,68)	-	-
Outras Saídas	-		-	-				-	-	-	-	-
Saldo V. de Instalações e Ligações Definitivas	2.305,98	4.151,03	1.081,79	128,26	88,04	1.328,84	199,22	44,53	64,00	755,32	755,32	755,32
Total de Receitas	30.273,90	34.198,57	30.901,04	40.000,27	40.000,00	35.400,00	30.000,00	33.000,00	36.400,59	32.000,00	-	-
Total de despesas	(29.151,95)	(32.353,52)	(33.970,28)	(40.953,80)	(40.040,22)	(34.159,20)	(31.129,62)	(33.154,69)	(36.381,12)	(31.308,68)	-	-
Saldo Anterior Fundo de Obras	1.184,03	2.305,98	4.151,03	1.081,79	128,26	88,04	1.328,84	199,22	44,53	64,00	755,32	755,32
Caixinha	-	2.013,61	4.677,91	-	-	-	965,60	-	-	-	-	-
Entradas Mês	-	2.013,61	4.677,91	-	-	-	965,60	-	-	-	-	-
Entradas Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidrometro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas	-	(2.013,61)	(2.038,00)	(1.517,91)	(1.122,00)	-	(965,60)	-	-	-	-	-
Saídas Mês	-	(2.013,61)	(2.038,00)	(1.517,91)	(1.122,00)	-	(965,60)
Outras Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Caixinha	-	-	2.639,91	1.122,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	-	2.013,61	4.677,91	-	-	-	965,60	-	-	-	-	-
Total de despesas	-	(2.013,61)	(2.038,00)	(1.517,91)	(1.122,00)	-	(965,60)	-	-	-	-	-
Saldo Anterior Fundo de Obras	-	-	-	2.639,91	1.122,00	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Mês	6.678,13	21.640,03	8.431,15	16.764,47	13.702,84	12.854,61	9.183,34	15.521,87	10.483,58	13.152,78	13.152,78	13.152,78
Saldo Conta Condomínio	2.492,56	13.806,52	102,06	8.517,31	4.848,51	3.838,91	2.186,44	6.889,33	1.463,92	6.296,93	6.296,93	6.296,93
Saldo Fundo Reserva	1.861,72	3.664,61	4.602,65	6.322,02	8.111,20	6.882,11	6.009,99	7.817,37	8.002,09	5.164,02	5.164,02	5.164,02
Saldo Fundo de Antecipação	4,74	4,74	4,74	4,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Fundo de Obras	13,13	13,13	(0,00)	670,14	655,09	804,75	787,69	770,63	953,57	936,51	936,51	936,51
Saldo V. de Instalações e Ligações Definitivas	2.305,98	4.151,03	1.081,79	128,26	88,04	1.328,84	199,22	44,53	64,00	755,32	755,32	755,32
Saldo Caixinha	-	-	2.639,91	1.122,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo  Anterior ao Mês	6.678,13	21.640,03	8.431,15	16.764,47	13.702,84	12.854,61	9.183,34	15.521,87	10.483,58	13.152,78	13.152,78	13.152,78
Total de entradas do mês	80.282,00	82.930,00	87.242,58	83.205,38	85.721,04	73.420,18	79.827,98	87.929,05	81.232,13	83.702,79	-	-
Total de saídas do Mês	(78.108,61)	(67.968,10)	(100.451,46)	(74.872,06)	(88.782,67)	(74.268,41)	(83.499,25)	(81.590,52)	(86.270,42)	(81.033,59)	-	-
Inadiplência	15.954,53	26.328,69	30.199,43	30.621,09	35.916,47	48.362,14	56.142,38	67.819,83	60.337,41	64.183,00	-	-
No Mês	7.436,86	11.814,39	9.090,41	8.676,20	6.622,22	14.481,81	11.588,50	13.711,23	12.170,66	11.324,70
Acumulada	8.517,67	14.514,30	21.109,02	21.944,89	29.294,25	33.880,33	44.553,88	54.108,60	48.166,75	52.858,30
Saldos Acumulados no Ano	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Acum.
Conta Condomínio	3.302,84	456.839,47	(453.845,38)	6.296,93
Fundo de Reserva	-	17.755,21	(12.591,19)	5.164,02
Fundo de Antecipação	4,74	-	(4,74)	-
Fundo de Obra	13,13	1.066,96	(143,58)	936,51
Verba de Instalações e Ligações definitivas	1.184,03	342.174,37	(342.603,08)	755,32
Caixinha		7.657,12	(7.657,12)	-
Total Geral	4.504,74	825.493,13	(816.845,09)	13.152,78