COND. PARQUE DAS ROSAS C.R.

2005

RECEITAS

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Conta Condomínio

25.030,27

32.882,85

32.052,48

25.579,93

26.517,37

27.165,68

33.094,06

32.835,68

28.908,71

28.982,78

30.645,27

Entradas Mês

19.770,40

25.715,18

24.471,10

24.333,80

23.464,93

22.950,40

23.576,80

26.396,80

24.246,00

23.325,46

25.964,80

Entradas Anteriores

1.367,82

1.585,50

613,43

197,74

388,88

830,07

3.513,67

794,86

1.523,58

1.759,19

Entradas Antecipadas

877,94

2.445,67

222,01

1.792,60

1.523,16

322,00

1.968,20

1.777,63

1.917,75

Entrada a Classificar

3.000,00

Outras Entradas

2.614,11

5.453,37

3.722,28

826,38

870,96

2.292,12

4.965,19

957,01

2.090,22

4.133,74

1.003,53

Pedagio

200,00

64,40

400,00

200,00

Hidrometro

200,00

64,40

400,00

200,00

Saídas

(25.651,99)

(30.264,45)

(23.085,80)

(27.607,39)

(43.967,18)

(34.390,97)

(27.936,18)

(32.999,15)

(28.348,62)

(29.437,85)

(30.570,91)

Saídas Mês

(25.651,99)

(30.264,45)

(23.085,80)

(27.607,39)

(43.967,18)

(34.390,97)

(27.936,18)

(32.817,09)

(28.348,62)

(29.437,85)

(27.910,86)

Outras Saídas

(182,06)

(2.660,05)

Saldo Conta Condomínio

10.389,95

13.008,35

21.975,03

19.947,57

2.497,76

(4.727,53)

430,35

266,88

826,97

371,90

446,26

Total de Receitas

25.030,27

32.882,85

32.052,48

25.579,93

26.517,37

27.165,68

33.094,06

32.835,68

28.908,71

28.982,78

30.645,27

Total de despesas

(25.651,99)

(30.264,45)

(23.085,80)

(27.607,39)

(43.967,18)

(34.390,97)

(27.936,18)

(32.999,15)

(28.348,62)

(29.437,85)

(30.570,91)

Saldo Anterior Cta. Condomínio

11.011,67

10.389,95

13.008,35

21.975,03

19.947,57

2.497,76

(4.727,53)

430,35

266,88

826,97

371,90

Fundo de Reserva

1.014,50

1.287,21

1.223,92

1.218,72

1.173,04

1.147,52

1.175,84

1.316,84

1.206,60

1.149,04

1.298,24

Entradas Mês

1.014,50

1.287,21

1.223,92

1.218,72

1.173,04

1.147,52

1.175,84

1.316,84

1.206,60

1.149,04

1.298,24

Entradas Anteriores

Entradas Antecipadas

Entrada a Classificar

Outras Entradas

Saídas

(1.786,72)

(3.200,00)

(2.274,07)

(5.762,80)

(8.457,06)

(990,76)

(2.200,00)

(2.618,67)

Saídas Mês

(1.786,72)

(3.200,00)

(2.274,07)

(5.762,80)

(5.457,06)

(990,76)

(2.200,00)

(2.618,67)

Outras Saídas

(3.000,00)

Saldo Fundo de Reserva

14.734,62

16.021,83

14.045,75

12.990,40

14.163,45

9.548,17

2.266,95

3.583,79

3.799,63

2.748,67

1.428,24

Total de Receitas

1.014,50

1.287,21

1.223,92

1.218,72

1.173,05

1.147,52

1.175,84

1.316,84

1.206,60

1.149,04

1.298,24

Total de despesas

(1.786,72)

(3.200,00)

(2.274,07)

(5.762,80)

(8.457,06)

(990,76)

(2.200,00)

(2.618,67)

Saldo Anterior Cta. Reserva

15.506,84

14.734,62

16.021,83

14.045,75

12.990,40

14.163,45

9.548,17

2.266,95

3.583,79

3.799,63

2.748,67

Fundo de Antecipação

748,51

0,65

400,77

152,97

0,77

670,37

1,04

1,05

0,37

Entradas Mês

748,51

0,65

400,77

152,97

0,77

670,37

1,04

1,05

0,37

Entradas Anteriores

Entradas Antecipadas

Entrada a Classificar

Outras Entradas

Saídas

(762,72)

(529,19)

(14,95)

(1.344,78)

(14,95)

(15,05)

Saídas Mês

(762,72)

(529,19)

(14,95)

(1.344,78)

(14,95)

(15,05)

Outras Saídas

Saldo Fundo de Antecipação

931,01

402,47

788,29

926,31

912,13

1.567,55

223,81

210,37

4,74

Total de Receitas

748,51

0,65

400,77

152,97

0,77

670,37

1,04

1,05

0,37

Total de despesas

(762,72)

(529,19)

(14,95)

(1.344,78)

(14,95)

(15,05)

Saldo Anterior Cta. Antecipação

945,22

931,01

402,47

788,29

926,31

912,13

1.567,55

224,27

19,42

4,74

Fundo de Obra

3,55

4,89

204,96

4,83

4,74

345,95

6,10

0,16

Entradas Mês

3,55

4,89

204,96

4,83

4,74

345,95

6,10

0,16

Entradas Anteriores

Entradas Antecipadas

Entrada a Classificar

Outras Entradas

Saídas

(12,04)

(14,95)

(1.414,95)

(20,27)

Saídas Mês

(12,04)

(14,95)

(1.414,95)

(20,27)

Outras Saídas

Saldo Fundo de Obra

948,56

941,41

1.131,42

1.121,30

1.111,09

1.442,09

33,24

13,13

Total de Receitas

3,55

4,89

204,96

4,83

4,74

345,95

6,10

0,16

Total de despesas

(12,04)

(14,95)

(1.414,95)

(20,27)

Saldo Anterior Fundo de Obras

945,01

948,56

941,41

1.131,42

1.121,30

1.111,09

1.442,09

33,24

13,13

Verba de Instalações e Ligações definitivas

2.192,57

16,69

19,79

19,75

19,64

1.150,27

316,17

918,67

1.807,99

1.468,69

1.098,56

Entradas Mês

2.192,57

16,69

19,79

19,75

19,64

1.150,27

316,17

918,67

1.807,99

1.468,69

1.098,56

Entradas Anteriores

Entradas Antecipadas

Entrada a Classificar

Outras Entradas

Saídas

(1.528,98)

(21,77)

(1.014,95)

(18,75)

(14,95)

(3.498,94)

(525,26)

(3.476,93)

(2.262,83)

(1.304,38)

Saídas Mês

(1.528,98)

(21,77)

(1.014,95)

(18,75)

(14,95)

(3.498,94)

(525,26)

(3.476,93)

(2.262,83)

(1.304,38)

Outras Saídas

Saldo V. de Instalações e Ligações Definitivas

6.172,25

6.167,17

5.172,01

5.173,01

5.177,70

6.313,02

3.130,25

3.523,66

1.854,72

1.060,58

854,76

Total de Receitas

2.192,57

16,69

19,79

19,75

19,64

1.150,27

316,17

918,67

1.807,99

1.468,69

1.098,56

Total de despesas

(1.528,98)

(21,77)

(1.014,95)

(18,75)

(14,95)

(3.498,94)

(525,26)

(3.476,93)

(2.262,83)

(1.304,38)

Saldo Anterior Fundo de Obras

5.508,66

6.172,25

6.167,17

5.172,01

5.173,01

5.177,70

6.313,02

3.130,25

3.523,66

1.854,72

1.060,58

Caixinha

380,80

140,00

476,00

641,77

180,05

Entradas Mês

380,80

140,00

476,00

241,77

180,05

Entradas Anteriores

Entradas Antecipadas

Entrada a Classificar

Outras Entradas

Pedagio

200,00

Hidrometro

200,00

Saídas

(380,80)

476,00

(540,00)

(421,82)

Saídas Mês

(380,80)

476,00

(540,00)

(421,82)

Outras Saídas

Saldo Caixinha

380,80

140,00

241,77

Total de Receitas

380,80

140,00

476,00

641,77

180,05

Total de despesas

(380,80)

(476,00)

(540,00)

(421,82)

Saldo Anterior Fundo de Obras

380,80

140,00

241,77

Resultado do Mês

33.557,19

36.541,23

43.112,50

40.158,59

24.002,13

14.283,30

6.326,37

7.839,60

6.494,45

4.199,02

2.747,13

Saldo Conta Condomínio

10.389,95

13.008,35

21.975,03

19.947,57

2.497,76

(4.727,53)

430,35

266,88

826,97

371,90

446,26

Saldo Fundo Reserva

14.734,62

16.021,83

14.045,75

12.990,40

14.163,45

9.548,17

2.266,95

3.583,79

3.799,63

2.748,67

1.428,24

Saldo Fundo de Antecipação

931,01

402,47

788,29

926,31

912,13

1.567,55

223,81

210,37

4,74

Saldo Fundo de Obras

948,56

941,41

1.131,42

1.121,30

1.111,09

1.442,09

33,24

13,13

Saldo V. de Instalações e Ligações Definitivas

6.172,25

6.167,17

5.172,01

5.173,01

5.177,70

6.313,02

3.130,25

3.523,66

1.854,72

1.060,58

854,76

Saldo Caixinha

380,80

140,00

241,77

Saldo Anterior ao Mês

33.917,40

33.557,19

36.541,23

43.112,50

40.158,59

24.002,13

14.283,30

6.326,83

7.629,23

6.513,87

4.199,02

Total de entradas do mês

29.370,20

34.192,29

33.901,92

26.976,20

27.855,56

30.955,79

35.234,98

35.072,40

32.103,35

31.600,88

33.042,07

Total de saídas do Mês

(29.730,41)

(31.208,25)

(27.330,65)

(29.930,11)

(44.012,03)

(40.674,62)

(43.191,91)

(33.559,63)

(33.238,13)

(33.915,73)

(34.493,96)

Inadiplência

4.172,83

5.495,49

6.055,33

No Mês

801,50

2.013,90

1.148,00

Acumulada

3.371,33

3.481,59

4.907,33

Saldos Acumulados no Ano

Entradas

Saídas

Total Saldo Acumulado

Conta Condomínio

323.695,08

(334.260,49)

371,88

Fundo de Reserva

13.211,47

(27.290,08)

1.428,23

Fundo de Antecipação

1.976,50

(2.726,49)

4,74

Fundo de Obra

575,18

(1.507,06)

13,13

Verba de Instalações e Ligações definitivas

9.028,79

(13.682,69)

854,77

Caixinha

1.818,62

(866,62)

Total Geral

350.305,64

(380.333,43)

2.672,75