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| COND. PARQUE DAS ROSAS C.R. | |||||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||||
| RECEITAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||
| Conta Condomínio | 19.127,16 | 23.788,22 | 21.702,24 | 22.899,46 | 28.863,36 | 21.904,25 | 26.540,21 | 21.906,98 | 32.709,67 | 24.710,19 | 28.908,98 | 27.544,06 | |||||||||
| Entradas Mês | 17.775,42 | 18.961,60 | 18.819,81 | 18.081,11 | 18.798,00 | 18.388,02 | 21.378,50 | 19.652,38 | 20.539,00 | 19.651,58 | 22.165,50 | 21.530,40 | |||||||||
| Entradas Anteriores | 1.100,00 | 3.150,00 | 1.750,00 | 2.550,00 | 600,00 | 1.400,00 | 360,00 | 128,80 | 3.142,07 | 3.100,00 | 1.820,49 | 588,77 | |||||||||
| Entradas Antecipadas | - | - | - | - | - | - | 960,00 | 1.260,00 | 1.647,65 | 744,21 | 445,12 | 2.063,33 | |||||||||
| Entrada a Classificar | 127,50 | - | 717,61 | 859,50 | 656,13 | 1.108,00 | 472,10 | 322,97 | - | 269,50 | - | ||||||||||
| Outras Entradas | 124,24 | 1.676,62 | 414,82 | 608,85 | 8.809,23 | 1.008,23 | 2.969,61 | 542,83 | 5.380,95 | 544,90 | 4.077,87 | 2.961,56 | |||||||||
| Pedágio | - | - | 800,00 | - | - | - | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||||
| Hidrômetro | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | - | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
| Saídas | (18.429,34) | (25.091,11) | (21.227,47) | (18.524,27) | (30.811,75) | (22.346,65) | (23.040,64) | (29.771,45) | (36.239,88) | (25.963,14) | (24.915,99) | (22.490,36) | |||||||||
| Saídas Mês | (18.429,34) | (19.851,71) | (21.227,47) | (18.524,27) | (30.811,75) | (21.939,36) | (22.880,82) | (29.754,99) | (36.233,88) | (25.963,14) | (24.915,99) | (22.490,36) | |||||||||
| Outras Saídas | - | (5.239,40) | - | - | (407,29) | (159,82) | (16,46) | (6,00) | - | ||||||||||||
| Saldo Conta Condomínio | 9.956,76 | 8.653,87 | 9.128,64 | 13.503,83 | 11.555,44 | 11.113,04 | 14.612,61 | 6.748,14 | 3.217,93 | 1.964,98 | 5.957,97 | 11.011,67 | |||||||||
| Total de Receitas | 19.127,16 | 23.788,22 | 21.702,24 | 22.899,46 | 28.863,36 | 21.904,25 | 26.540,21 | 21.906,98 | 32.709,67 | 24.710,19 | 28.908,98 | 27.544,06 | |||||||||
| Total de despesas | (18.429,34) | (25.091,11) | (21.227,47) | (18.524,27) | (30.811,75) | (22.346,65) | (23.040,64) | (29.771,45) | (36.239,88) | (25.963,14) | (24.915,99) | (22.490,36) | |||||||||
| Saldo Anterior Cta. Condomínio | 9.258,94 | 9.956,76 | 8.653,87 | 9.128,64 | 13.503,83 | 11.555,44 | 11.113,04 | 14.612,61 | 6.748,14 | 3.217,93 | 1.964,98 | 5.957,97 | |||||||||
| Fundo de Reserva | 966,27 | 1.124,16 | 1.028,49 | 1.035,20 | 923,45 | 986,87 | 1.137,40 | 995,12 | 1.020,50 | 1.012,00 | 1.104,90 | 1.080,60 | |||||||||
| Entradas Mês | 888,77 | 966,66 | 940,99 | 903,95 | 893,45 | 916,87 | 1.137,40 | 995,12 | 1.020,50 | 1.012,00 | 1.104,90 | 1.080,60 | |||||||||
| Entradas Anteriores | 77,50 | 157,50 | 87,50 | 131,25 | 30,00 | 70,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Entradas Antecipadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Entrada a Classificar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Outras Entradas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Saídas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (4.950,66) | |||||||||
| Saídas Mês | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (4.950,66) | |||||||||
| Outras Saídas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Saldo Fundo de Reserva | 9.002,81 | 10.126,97 | 11.155,46 | 12.190,66 | 13.114,11 | 14.100,98 | 15.238,38 | 16.233,50 | 17.260,00 | 18.272,00 | 19.376,90 | 15.506,84 | |||||||||
| Total de Receitas | 966,27 | 1.124,16 | 1.028,49 | 1.035,20 | 923,45 | 986,87 | 1.137,40 | 995,12 | 1.020,50 | 1.012,00 | 1.104,90 | 1.080,60 | |||||||||
| Total de despesas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (4.950,66) | |||||||||
| Saldo Anterior Cta. Reserva | 8.036,54 | 9.002,81 | 10.126,97 | 11.155,46 | 12.190,66 | 13.114,11 | 14.100,98 | 15.238,38 | 16.239,50 | 17.260,00 | 18.272,00 | 19.376,90 | |||||||||
| Fundo de Antecipação | 643,00 | 668,00 | 182,13 | 732,86 | 1.113,02 | 400,00 | 1.220,09 | 1.623,35 | 696,81 | 1.909,41 | 502,28 | 403,16 | |||||||||
| Entradas Mês | 643,00 | 668,00 | 182,13 | 732,86 | 1.113,02 | 400,00 | 800,00 | 1.623,35 | 696,81 | 1.909,41 | 502,28 | 403,16 | |||||||||
| Entradas Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Entradas Antecipadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Entrada a Classificar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outras Entradas | - | - | - | - | - | - | 420,09 | - | - | - | - | ||||||||||
| Saídas | - | - | - | - | (3,77) | - | (6,77) | - | (7.315,55) | (1.889,95) | (1.816,58) | (762,72) | |||||||||
| Saídas Mês | - | - | - | (3,77) | - | - | - | (7.315,55) | (1.889,95) | (1.816,58) | (762,72) | ||||||||||
| Outras Saídas | - | - | - | - | - | (6,77) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Saldo Fundo de Antecipação | 3.289,45 | 3.957,45 | 4.139,58 | 4.872,44 | 5.981,69 | 6.381,69 | 7.595,01 | 9.218,36 | 2.599,62 | 2.619,08 | 1.304,78 | 945,22 | |||||||||
| Total de Receitas | 643,00 | 668,00 | 182,13 | 732,86 | 1.113,02 | 400,00 | 1.220,09 | 1.623,35 | 696,81 | 1.909,41 | 502,28 | 403,16 | |||||||||
| Total de despesas | - | - | - | - | (3,77) | - | (6,77) | - | (7.315,55) | (1.889,95) | (1.816,58) | (762,72) | |||||||||
| Saldo Anterior Cta. Antecipação | 2.646,45 | 3.289,45 | 3.957,45 | 4.139,58 | 4.872,44 | 5.981,69 | 6.381,69 | 7.595,01 | 9.218,36 | 2.599,62 | 2.619,08 | 1.304,78 | |||||||||
| Fundo de Obra | 321,50 | 1.344,38 | 179,67 | 366,49 | 555,15 | 200,00 | 401,08 | 945,57 | 348,67 | 1.820,56 | 253,74 | 205,04 | |||||||||
| Entradas Mês | 321,50 | 1.329,00 | 179,67 | 366,49 | 547,03 | 200,00 | 400,00 | 945,57 | 348,67 | 1.820,56 | 253,74 | 205,04 | |||||||||
| Entradas Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Entradas Antecipadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Entrada a Classificar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Outras Entradas | - | 15,38 | - | - | 8,12 | - | 1,08 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Saídas | - | - | - | - | (5.648,65) | - | - | (202,48) | (5,10) | (10,03) | (3.000,00) | (12,04) | |||||||||
| Saídas Mês | - | - | - | - | (5.000,00) | - | - | (202,48) | (5,10) | (10,03) | (3.000,00) | (12,04) | |||||||||
| Outras Saídas | - | - | - | - | (648,65) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Saldo Fundo de Obra | 3.202,96 | 4.547,34 | 4.727,01 | 5.093,50 | - | 200,00 | 601,08 | 1.344,17 | 1.687,74 | 3.498,27 | 752,01 | 945,01 | |||||||||
| Total de Receitas | 321,50 | 1.344,38 | 179,67 | 366,49 | 555,15 | 200,00 | 401,08 | 945,57 | 348,67 | 1.820,56 | 253,74 | 205,04 | |||||||||
| Total de despesas | - | - | - | - | (5.648,65) | - | - | (202,48) | (5,10) | (10,03) | (3.000,00) | (12,04) | |||||||||
| Saldo Anterior Fundo de Obras | 2.881,46 | 3.202,96 | 4.547,34 | 4.727,01 | 5.093,50 | - | 200,00 | 601,08 | 1.344,17 | 1.687,74 | 3.498,27 | 752,01 | |||||||||
| Verba de Instalações e Ligações definitivas | 3.036,00 | 7.538,00 | 1.802,00 | 1.374,97 | 2.592,55 | 2.013,95 | 564,47 | 851,50 | 1.686,53 | 1.074,41 | 1.807,77 | 1.122,41 | |||||||||
| Entradas Mês | 1.068,00 | 200,00 | 267,00 | 1.355,66 | 600,00 | 900,00 | 150,00 | 851,50 | 1.686,53 | 1.074,41 | 1.807,77 | 1.122,41 | |||||||||
| Entradas Anteriores | 1.968,00 | 1.167,00 | 1.367,00 | - | 1.934,00 | 1.034,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Entradas Antecipadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Entrada a Classificar | - | - | - | - | - | 407,50 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outras Entradas | - | 6.171,00 | 168,00 | 19,31 | 58,55 | 79,95 | 6,97 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Saídas | (6.512,09) | (4.169,25) | (5,63) | (713,90) | (1.189,38) | (1.660,94) | (2.104,35) | (820,35) | (1.146,21) | (8.406,40) | (1.124,58) | (1.956,26) | |||||||||
| Saídas Mês | (6.512,09) | (4.169,25) | (5,63) | (713,90) | (1.189,38) | (1.660,94) | - | (820,35) | (1.146,21) | (8.406,40) | (1.124,58) | (1.956,26) | |||||||||
| Outras Saídas | - | - | - | - | - | - | (2.104,35) | - | - | - | - | - | |||||||||
| Saldo V. de Instalações e Ligações Definitivas | 6.377,35 | 9.746,10 | 11.542,47 | 12.203,54 | 13.606,71 | 13.959,72 | 12.419,84 | 12.450,99 | 12.991,31 | 5.659,32 | 6.342,51 | 5.508,66 | |||||||||
| Total de Receitas | 3.036,00 | 7.538,00 | 1.802,00 | 1.374,97 | 2.592,55 | 2.013,95 | 564,47 | 851,50 | 1.686,53 | 1.074,41 | 1.807,77 | 1.122,41 | |||||||||
| Total de despesas | (6.512,09) | (4.169,25) | (5,63) | (713,90) | (1.189,38) | (1.660,94) | (2.104,35) | (820,35) | (1.146,21) | (8.406,40) | (1.124,58) | (1.956,26) | |||||||||
| Saldo Anterior Verba. Instalação Lig. Definitivas | 9.853,44 | 6.377,35 | 9.746,10 | 11.542,47 | 12.203,54 | 13.606,71 | 13.959,72 | 12.419,84 | 12.450,99 | 12.991,31 | 5.659,32 | 6.342,51 | |||||||||
| Caixinha | 672,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.178,60 | 351,30 | - | |||||||||
| Entradas Mês | 672,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.178,60 | 351,30 | - | ||||||||||
| Entradas Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Entradas Antecipadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Entrada a Classificar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outras Entradas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| pedágio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| hidrômetro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Saídas | (43,50) | (375,60) | (168,00) | - | (0,21) | (152,08) | (184,61) | - | - | (124,70) | (351,30) | (1.053,90) | |||||||||
| Saídas Mês | (43,50) | - | (168,00) | - | (0,21) | (152,08) | (184,61) | - | (124,70) | (351,30) | (1.053,90) | ||||||||||
| Outras Saídas | - | (375,60) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Saldo Caixinha | 880,50 | 504,90 | 336,90 | 336,90 | 336,69 | 184,61 | - | - | - | 1.053,90 | 1.053,90 | - | |||||||||
| Total de Receitas | 672,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.178,60 | 351,30 | - | |||||||||
| Total de despesas | (43,50) | (375,60) | (168,00) | - | (0,21) | (152,08) | (184,61) | - | - | (124,70) | (351,30) | (1.053,90) | |||||||||
| Saldo Anterior Caixinha | 252,00 | 880,50 | 504,90 | 336,90 | 336,90 | 336,69 | 184,61 | - | - | - | 1.053,90 | 1.053,90 | |||||||||
| Resultado do Mês | 32.709,83 | 37.536,63 | 41.030,06 | 48.200,87 | 44.594,64 | 45.940,04 | 50.466,92 | 45.995,16 | 37.756,60 | 33.067,55 | 34.788,07 | 33.917,40 | |||||||||
| Saldo Conta Condomínio | 9.956,76 | 8.653,87 | 9.128,64 | 13.503,83 | 11.555,44 | 11.113,04 | 14.612,61 | 6.748,14 | 3.217,93 | 1.964,98 | 5.957,97 | 11.011,67 | |||||||||
| Saldo Fundo Reserva | 9.002,81 | 10.126,97 | 11.155,46 | 12.190,66 | 13.114,11 | 14.100,98 | 15.238,38 | 16.233,50 | 17.260,00 | 18.272,00 | 19.376,90 | 15.506,84 | |||||||||
| Saldo Fundo de Antecipação | 3.289,45 | 3.957,45 | 4.139,58 | 4.872,44 | 5.981,69 | 6.381,69 | 7.595,01 | 9.218,36 | 2.599,62 | 2.619,08 | 1.304,78 | 945,22 | |||||||||
| Saldo Fundo de Obras | 3.202,96 | 4.547,34 | 4.727,01 | 5.093,50 | - | 200,00 | 601,08 | 1.344,17 | 1.687,74 | 3.498,27 | 752,01 | 945,01 | |||||||||
| Saldo V. de Instalações e Ligações Definitivas | 6.377,35 | 9.746,10 | 11.542,47 | 12.203,54 | 13.606,71 | 13.959,72 | 12.419,84 | 12.450,99 | 12.991,31 | 5.659,32 | 6.342,51 | 5.508,66 | |||||||||
| 880,50 | 504,90 | 336,90 | 336,90 | 336,69 | 184,61 | - | - | - | 1.053,90 | 1.053,90 | - | ||||||||||
| Saldo Anterior ao Mês | 32.928,83 | 32.709,83 | 37.536,63 | 41.030,06 | 48.200,87 | 44.594,64 | 45.940,04 | 50.466,92 | 46.001,16 | 37.756,60 | 33.067,55 | 34.788,07 | |||||||||
| Total de Entradas do Mês | 24.765,93 | 34.462,76 | 24.894,53 | 26.408,98 | 34.047,53 | 25.505,07 | 29.863,25 | 26.322,52 | 36.462,18 | 31.705,17 | 32.928,97 | 30.355,27 | |||||||||
| Total de saídas do Mês | (24.984,93) | (29.635,96) | (21.401,10) | (19.238,17) | (37.653,76) | (24.159,67) | (25.336,37) | (30.794,28) | (44.706,74) | (36.394,22) | (31.208,45) | (31.225,94) | |||||||||
| Inadimplência | 7.336,50 | 4.922,50 | 5.872,00 | - | 6.245,66 | 6.264,82 | 1.948,22 | - | - | 6.043,82 | 4.663,01 | 5.674,09 | |||||||||
| No Mês | 1.413,50 | 2.027,50 | 2.877,00 | 1.030,16 | 1.063,16 | 1.948,22 | 1983,85 | 817,53 | 1302,34 | ||||||||||||
| Acumulada | 5.923,00 | 2.895,00 | 2.995,00 | 5.215,50 | 5.201,66 | 4059,97 | 3845,48 | 4371,75 | |||||||||||||
| Saldos Acumulados no Ano | Entradas | Saídas | Total Saldo Acumulado | ||||||||||||||||||
| Conta Condomínio | 300.604,78 | (298.852,05) | 11.011,67 | ||||||||||||||||||
| Fundo de Reserva | 12.414,96 | (4.950,66) | 15.506,84 | ||||||||||||||||||
| Fundo de Antecipação | 10.094,11 | (11.795,34) | 945,22 | ||||||||||||||||||
| Fundo de Obra | 6.941,85 | (8.878,30) | 945,01 | ||||||||||||||||||
| Verba de Instalações e Ligações definitivas | 25.464,56 | (29.809,34) | 5.508,66 | ||||||||||||||||||
| Caixinha | 2.201,90 | (2.453,90) | - | ||||||||||||||||||
| Total Geral | 357.722,17 | (2.453,90) | 33.917,40 | ||||||||||||||||||
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