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| COND. PARQUE DAS ROSAS C.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conta Condomínio | 11.787,66 | 15.089,78 | 11.414,24 | 13.316,16 | 16.576,71 | 16.987,61 | 15.085,55 | 15.170,62 | 14.424,77 | 16.167,11 | 14.917,59 | 19.272,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Mês | 10.960,00 | 11.341,47 | 10.364,20 | 11.766,52 | 11.799,83 | 12.468,55 | 13.580,91 | 13.314,60 | 12.859,20 | 12.771,22 | 12.969,30 | 12.977,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Anteriores | 35,78 | 246,31 | 330,04 | 578,80 | 1.720,13 | 1.768,34 | 632,36 | 900,00 | 719,73 | 418,50 | 1.436,43 | 1.622,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Antecipadas | 500,00 | 2.000,00 | 200,00 | - | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | - | 200,00 | 100,00 | 1.350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada a Classificar | 133,38 | 1.018,00 | - | 381,00 | 2.054,45 | 2.073,22 | 204,00 | 724,47 | 511,00 | 377,00 | - | 3.010,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Entradas | 158,50 | 484,00 | 520,00 | 589,84 | 802,30 | 377,50 | 568,28 | 131,55 | 334,84 | 90,39 | 69,86 | 275,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.310,00 | 342,00 | 36,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrometro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas | (11.532,61) | (11.985,23) | (12.631,88) | (12.804,29) | (13.157,12) | (13.130,92) | (13.588,82) | (17.075,70) | (15.751,60) | (14.882,73) | (16.537,02) | (17.873,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas Mês | (11.284,95) | (11.452,00) | (12.102,84) | (12.102,84) | (12.136,84) | (12.636,72) | (13.588,82) | (16.907,70) | (15.554,47) | (14.630,73) | (16.201,02) | (17.621,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Saídas | (247,66) | (533,23) | (529,04) | (701,45) | (1.020,28) | (494,20) | - | (168,00) | (197,13) | (252,00) | (336,00) | (252,00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Conta Condomínio | 255,05 | 3.359,60 | 2.141,96 | 2.653,83 | 6.073,42 | 9.930,11 | 11.426,84 | 9.521,76 | 8.194,93 | 9.479,31 | 7.859,88 | 9.258,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Receitas | 11.787,66 | 15.089,78 | 11.414,24 | 13.316,16 | 16.576,71 | 16.987,61 | 15.085,55 | 15.170,62 | 14.424,77 | 16.167,11 | 14.917,59 | 19.272,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de despesas | (11.532,61) | (11.985,23) | (12.631,88) | (12.804,29) | (13.157,12) | (13.130,92) | (13.588,82) | (17.075,70) | (15.751,60) | (14.882,73) | (16.537,02) | (17.873,07) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Anterior Cta. Condomínio | - | 255,05 | 3.359,60 | 2.141,96 | 2.653,83 | 6.073,42 | 9.930,11 | 11.426,84 | 9.521,76 | 8.194,93 | 9.479,31 | 7.859,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo de Reserva | 577,00 | 721,00 | 563,90 | 593,00 | 649,00 | 687,00 | 675,00 | 715,73 | 663,90 | 668,56 | 723,46 | 798,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Mês | 548,00 | 609,00 | 539,90 | 568,00 | 560,00 | 588,00 | 640,00 | 665,73 | 633,90 | 638,56 | 648,46 | 651,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Anteriores | - | 12,00 | - | 25,00 | 79,00 | 84,00 | 30,00 | 45,00 | 30,00 | - | 70,00 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Antecipadas | 25,00 | 100,00 | 14,00 | - | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | - | 20,00 | 5,00 | 67,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada a Classificar | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Entradas | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas Mês | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Saídas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Fundo de Reserva | 577,00 | 1.298,00 | 1.861,90 | 2.454,90 | 3.103,90 | 3.790,90 | 4.465,90 | 5.181,63 | 5.845,53 | 6.514,09 | 7.237,55 | 8.036,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Receitas | 577,00 | 721,00 | 563,90 | 593,00 | 649,00 | 687,00 | 675,00 | 715,73 | 663,90 | 668,56 | 723,46 | 798,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de despesas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Anterior Cta. Reserva | - | 577,00 | 1.298,00 | 1.861,90 | 2.454,90 | 3.103,90 | 3.790,90 | 4.465,90 | 5.181,63 | 5.845,53 | 6.514,09 | 7.237,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo de Antecipação | 200,00 | 44,22 | 5,00 | 42,89 | 12,50 | - | 699,96 | 1.717,61 | 294,00 | 1.267,43 | 1.164,46 | 611,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Mês | 200,00 | 44,22 | 5,00 | 42,89 | 12,50 | - | 699,96 | 1.717,61 | 294,00 | 1.267,43 | 1.164,46 | 611,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Antecipadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada a Classificar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Entradas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrometro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas | - | - | - | - | - | - | - | - | (402,61) | - | - | (3.010,67) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas Mês | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3.010,67) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Saídas | - | - | - | - | - | - | - | - | (402,61) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Fundo de Antecipação | 200,00 | 244,22 | 249,22 | 292,11 | 304,61 | 304,61 | 1.004,57 | 2.722,18 | 2.613,57 | 3.881,00 | 5.045,46 | 2.646,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Receitas | 200,00 | 44,22 | 5,00 | 42,89 | 12,50 | - | 699,96 | 1.717,61 | 294,00 | 1.267,43 | 1.164,46 | 611,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de despesas | - | - | - | - | - | - | - | - | (402,61) | - | - | (3.010,67) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Anterior Cta. Antecipação | - | 200,00 | 244,22 | 249,22 | 292,11 | 304,61 | 304,61 | 1.004,57 | 2.722,18 | 2.613,57 | 3.881,00 | 5.045,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo de Obra | 400,00 | 111,78 | 10,00 | 79,77 | 6,00 | 54,00 | - | 858,50 | 57,72 | 670,15 | 593,21 | 319,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Mês | 400,00 | 111,78 | 10,00 | 79,77 | 6,00 | 54,00 | - | 858,50 | - | 661,43 | 581,00 | 305,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Antecipadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada a Classificar | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,02 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Entradas | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,70 | 8,72 | 12,21 | 13,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas | - | - | - | (94,00) | (84,00) | - | - | - | - | (101,00) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas Mês | - | - | - | (94,00) | (84,00) | - | - | - | - | (101,00) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Saídas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Fundo de Obra | 400,00 | 511,78 | 521,78 | 507,55 | 429,55 | 483,55 | 483,55 | 1.342,05 | 1.399,77 | 1.968,92 | 2.562,13 | 2.881,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Receitas | 400,00 | 111,78 | 10,00 | 79,77 | 6,00 | 54,00 | - | 858,50 | 57,72 | 670,15 | 593,21 | 319,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de despesas | - | - | - | (94,00) | (84,00) | - | - | - | - | (101,00) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Anterior Fundo de Obras | - | 400,00 | 511,78 | 521,78 | 507,55 | 429,55 | 483,55 | 483,55 | 1.342,05 | 1.399,77 | 1.968,92 | 2.562,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verba de Instalações e Ligações definitivas | 1.500,00 | 57.143,49 | 47.855,66 | 57.455,66 | 35.432,00 | 44.282,83 | 9.386,49 | 5.889,67 | 9.627,43 | 6.343,67 | 2.536,87 | 6.294,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Mês | 1.500,00 | 53.243,49 | 46.955,66 | 51.527,83 | 32.800,00 | 44.282,83 | 4.500,00 | 4.355,67 | 5.256,00 | 3.800,00 | 1.200,00 | 2.934,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Anteriores | - | - | 600,00 | 5.927,83 | 2.400,00 | - | 4.658,66 | 1.534,00 | 1.034,00 | 1.821,00 | 1.334,00 | 1.667,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Antecipadas | - | 3.900,00 | 300,00 | - | 232,00 | - | 227,83 | - | - | 567,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada a Classificar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Entradas | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.337,43 | 155,67 | 2,87 | 1.693,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas | - | (51.219,07) | (48.412,19) | (19.234,82) | (18.247,68) | (24.512,47) | (18.868,65) | (16.084,81) | (43.083,29) | (7.705,04) | (15.449,03) | (11.077,83) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas Mês | - | (50.362,47) | (48.412,19) | (19.234,82) | (18.247,68) | (18.112,47) | (18.868,65) | (16.084,81) | (43.083,29) | (6.638,04) | (15.449,03) | (11.077,83) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Saídas | - | (856,60) | - | - | - | (6.400,00) | - | - | - | (1.067,00) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo V. de Instalações e Ligações Definitivas | 1.500,00 | 7.424,42 | 6.867,89 | 45.088,73 | 62.273,05 | 82.043,41 | 72.561,26 | 62.366,11 | 28.910,25 | 27.548,88 | 14.636,72 | 9.853,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Receitas | 1.500,00 | 57.143,49 | 47.855,66 | 57.455,66 | 35.432,00 | 44.282,83 | 9.386,49 | 5.889,67 | 9.627,43 | 6.343,67 | 2.536,87 | 6.294,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de despesas | - | (51.219,07) | (48.412,19) | (19.234,82) | (18.247,68) | (24.512,47) | (18.868,65) | (16.084,81) | (43.083,29) | (7.705,04) | (15.449,03) | (11.077,83) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Anterior Fundo de Obras | - | 1.500,00 | 7.424,42 | 6.867,89 | 45.088,73 | 62.273,05 | 82.043,41 | 72.561,25 | 62.366,11 | 28.910,25 | 27.548,88 | 14.636,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixinha | - | 2,00 | 0,65 | 455,81 | - | 3.403,50 | - | - | - | 1.319,00 | 336,00 | 252,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Mês | - | 2,00 | 0,65 | 455,81 | - | 3.403,50 | - | - | - | 1.319,00 | 336,00 | 252,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas Antecipadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada a Classificar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Entradas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrometro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas | - | - | - | - | (452,08) | - | - | - | (3.337,43) | - | (1.319,00) | (408,55) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas Mês | - | - | - | - | (452,08) | - | - | - | (3.337,43) | - | (1.319,00) | (408,55) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Saídas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Caixinha | - | 2,00 | 2,65 | 458,46 | 6,38 | 3.409,88 | 3.409,88 | 3.409,98 | 72,55 | 1.391,55 | 408,55 | 252,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Receitas | - | 2,00 | 0,65 | 455,81 | - | 3.403,50 | - | - | - | 1.319,00 | 336,00 | 252,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de despesas | - | - | - | - | (452,08) | - | - | - | (3.337,43) | - | (1.319,00) | (408,55) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Anterior Fundo de Obras | - | - | 2,00 | 2,65 | 458,46 | 6,38 | 3.409,88 | 3.409,98 | 3.409,98 | 72,55 | 1.391,55 | 408,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado do Mês | 2.932,05 | 12.840,02 | 11.645,40 | 51.455,58 | 72.190,91 | 99.962,46 | 93.352,00 | 84.543,71 | 47.036,60 | 50.783,75 | 37.750,29 | 32.928,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Conta Condomínio | 255,05 | 3.359,60 | 2.141,96 | 2.653,83 | 6.073,42 | 9.930,11 | 11.426,84 | 9.521,76 | 8.194,93 | 9.479,31 | 7.859,88 | 9.258,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Fundo Reserva | 577,00 | 1.298,00 | 1.861,90 | 2.454,90 | 3.103,90 | 3.790,90 | 4.465,90 | 5.181,63 | 5.845,53 | 6.514,09 | 7.237,55 | 8.036,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Fundo de Antecipação | 200,00 | 244,22 | 249,22 | 292,11 | 304,61 | 304,61 | 1.004,57 | 2.722,18 | 2.613,57 | 3.881,00 | 5.045,46 | 2.646,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Fundo de Obras | 400,00 | 511,78 | 521,78 | 507,55 | 429,55 | 483,55 | 483,55 | 1.342,05 | 1.399,77 | 1.968,92 | 2.562,13 | 2.881,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo V. de Instalações e Ligações Definitivas | 1.500,00 | 7.424,42 | 6.867,89 | 45.088,73 | 62.273,05 | 82.043,41 | 72.561,26 | 62.366,11 | 28.910,25 | 27.548,88 | 14.636,72 | 9.853,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Caixinha | - | 2,00 | 2,65 | 458,46 | 6,38 | 3.409,88 | 3.409,88 | 3.409,98 | 72,55 | 1.391,55 | 408,55 | 252,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Anterior ao Mês | - | 2.932,05 | 12.840,02 | 11.645,40 | 51.455,58 | 72.190,91 | 99.962,46 | 93.352,09 | 84.543,71 | 47.036,60 | 50.783,75 | 37.750,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Entradas do Mês | 14.464,66 | 73.112,27 | 59.849,45 | 71.943,29 | 52.676,21 | 65.414,94 | 25.847,00 | 24.352,13 | 25.067,82 | 26.435,92 | 20.271,59 | 27.548,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de saídas do Mês | (11.532,61) | (63.204,30) | (61.044,07) | (32.133,11) | (31.940,88) | (37.643,39) | (32.457,47) | (33.160,51) | (62.574,93) | (22.688,77) | (33.305,05) | (32.370,12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inadiplência | 516,00 | 4.931,49 | 10.110,16 | 13.373,65 | 17.487,65 | 22.168,49 | - | - | 18.286,49 | 16.969,50 | 15.464,50 | 7.572,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No Mês | 516,00 | 4.673,49 | 6.750,33 | 7.456,32 | 7.817,50 | 10.160,00 | - | - | 3802 | 2.840,00 | 4.079,00 | 910,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulada | - | 258,00 | 3.359,83 | 5.917,33 | 9.670,15 | 12.008,49 | - | - | 14484,49 | 14.129,50 | 11.385,50 | 6.662,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldos Acumulados no Ano | Entradas | Saídas | Total Saldo Acumulado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conta Condomínio | 180.209,93 | (170.950,99) | 9.258,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo de Reserva | 8.036,54 | - | 8.036,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo de Antecipação | 6.059,73 | (3.413,28) | 2.646,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo de Obra | 3.160,38 | (279,00) | 2.881,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verba de Instalações e Ligações definitivas | 283.748,32 | (273.894,88) | 9.853,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixinha | 5.768,96 | (5.517,06) | 252,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Geral | 486.983,86 | (454.055,21) | 32.928,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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